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集团企业实现全球资金集合办理

发布时间:2004-01-14     浏览次数:878
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。。在2002年底企业海外资金集合方案设计完成和香港地区资金集合试运转的基础上,2003年,美高梅手机版网站登录海外资金集合全面发动运转,一年来取得了优良成绩。此刻,美高梅手机版网站登录境内外资金集合统一办理目标已顺遂实现。

。。海外资金集合方案实施一年以来,企业经过内部调剂余缺,提高了资金的使用效率,减少了对外部贷款的需求,从而降低了整体银行贷款规模。经过资金集合,使原来的小额资金获得了大额资金的收益,并可随时动用资金,增强了流动性。同时,企业资金集合办理以后,也增补了企业谈判能力,使银行费率进一步降低。

。。此外,资金集合办理后发挥了相符合办理效应。融资额度由海外集团统一办理,强化了资金预算的控制,使企业的资金预算办理由单纯的事后检查和监督转变为事前、事中办理相结合,进一步防范了经营风险。经过资金头寸预测的编制和上报,企业有关办理部门能够每日把握企业总体的现金情况,集团总部能够快捷、准确地获取信息。同时,经过资金集合和现金头寸的预报工作,也增进了各经营机构现金办理水平的提高。

。。此刻,集团企业资金办理部正持续回顾海外资金集合运转的阅历和不足,力争继续健全操纵流程和其他细节,及时处置资金集合运转中产生的新问题,进一步增强全球资金的联动,把资金集合办理与企业的战略推动相结合,在提高效率,减低成本的同时,挖掘冗余资金的增值能力。

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